Сеточный бот показывает прибыль сделок: как учесть оставшийся актив?

В условном отчёте сетки закрытые циклы дали 4 000 рублей. Одновременно бот держит запас актива, стоимость которого уменьшилась на 7 000 рублей относительно учётной цены. При рассмотрении только закрытых циклов состояние всей позиции будет скрыто.

Составьте срез стоимости: свободные средства, остаток актива, закрытый результат и комиссии. Проверьте, по какой цене оценивается остаток и можно ли реализовать весь объём по этой цене. Сравните результат с простым владением таким же начальным набором средств за те же даты.

Как должен выглядеть отчёт, чтобы читатель видел и операции, и незавершённую позицию? В ответах приветствуются условные балансы и вопросы к методике сервиса. Слово «прибыль» в отдельной строке не заменяет итоговую оценку всего счёта.

Источники для проверки:

Investor.gov — Copy Trading — https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/copy-trading