Прибыль выплачена, но позиции в минусе: как выглядит общий результат?

Учебный отчёт показывает 8 000 рублей прибыли по закрытым сделкам и 11 000 рублей текущего убытка по открытым. Если рассматривать только закрытую часть, впечатление о результате будет положительным. С учётом обеих частей до других расходов получается минус 3 000. Предлагаем проверить, как это отражается в отчётности.

Разделите реализованный результат, переоценку открытых позиций и внесения владельца. Укажите время оценки и источник цен. Если часть инструментов трудно оценить, отметьте это ограничение отдельно. Выплата денег со счёта сама по себе не доказывает прибыльность всей совокупности операций.

Какая структура отчёта делает пропущенную часть заметной? Приведите условную таблицу без реальных реквизитов. Особенно полезны примеры, когда одна и та же комиссия отражена в нескольких строках. Цель обсуждения — видеть общую стоимость, а не только удобную подборку завершённых сделок.

Источники для проверки:

Investor.gov — Copy Trading — https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/copy-trading

Investor.gov — основы инвестирования — https://www.investor.gov/introduction-investing